Объемный анализ. Основы VSA

Объемный анализ. Основы VSA

В этой статье я собираюсь обсудить 3 правила объемного анализа графиков в трейдинге. Если вы уже знакомы с этими правилами, то можете окунуться в мир сигналов (краткий) тут. Эта статья в самый раз для новичков, которые потеряли надежду успешно торговать по индикаторам и различным техническим фигурам. Объемный анализ и основы VSA может открыть вам новым мир. Ладно погнали.

Что означает объем в торговле?

Объем, или объем торгов, - это количество (общее количество) акций или контрактов, которые были проданы за определенный период времени. Как правило, объем показывает интерес покупателей и продавцов.

В приведенном ниже примере объем ясно показывает, что заинтересованность покупателей выше, чем у продавцов.

Объем в трейдинге
Рис. 1 - Объемы

3 правила для анализа объема

Эти правила широко известны основные законы ВайкоффаТеперь давайте подробнее разберемся с 3 фундаментальными правилами.

  • Закон спроса и предложения
  • Закон причины и следствия
  • Закон соотношений причины и результата

Спрос и предложение

Когда спрос превышает предложение, цена будет расти, чтобы удовлетворить этот спрос, и наоборот, когда предложение превышает спрос, цена будет падать. 4 фундаментальных принципа спроса и предложения:

  1. Цена = направление тренда
  2. Объем = сила тренда
  3. Цена и объем подтверждают направление рынка
  4. Расхождение приводит к слабости рынка

Рис. 2 - Бычий и медвежий характеры

Рис. 3 - Пример

Причина и следствие

Лучшие Трейдеры
Рейтинг основан на оценках пользователей

Закон причины и следствия, по сути, говорит нам, что мы не можем получить что-то из чего угодно. Когда рынок вступает в период, когда спрос превышает предложение или когда предложение превышает спрос, это не просто случайное явление. Каждый из них является результатом периода подготовки, и степень этой подготовки оказывает прямое и неотделимое влияние на конечный результат. Если нет подготовки, движения не будет.

Закон причины и следствия: эффект будет прямо пропорционален причине, другими словами, небольшое действие объема приведет только к небольшому изменению цены. Если причина велика, то эффект будет большим, и наоборот.

Причиной может быть лесенка, ну или, если вам так удобнее, различные откаты в тренде в виде флагов и вымпелов. Главной причиной по Вайкоффу мы рассматриваем консолидацию. Именно в торговых диапазонах происходит накопление или распределение актива крупными игроками.

Рис. 4 - Пример. Причина и следствие

Усилие и результат

Рынок, или акция, постоянно пытается пойти в ту или иную сторону. Эти попытки могут быть очень короткими по продолжительности или довольно продолжительными. В любом случае, они представляют собой усилия, обычно выражаемые в объемах. Когда цена реагирует на усилие, вероятно важное ценовое движение. Когда усилия и результат противоположны (дивергенция) по своей природе, вероятно, произойдет важное изменение в направлении цены.

Закон отношения усилий и результата: аналогичен третьему закону Ньютона. Каждое действие должно иметь равную и противоположную реакцию, другими словами, действие цены на графике должно отражать действие объема ниже. Усилие (объем) рассматривается как результат (цена), при котором учитываются валидация и дивергенция.

Усилие и результат
Рис. 5 - Усилие и результат

Как торговать

  1. Не применяйте объемы и Прайс Экшн в слепую, всегда смотрите на график расширенно. Контекст рынка имеет важнейшее значение.
  2. Найдите на графике консолидацию. Используйте для этого старший таймфрейм.
  3. Смотрите на объем и спред свечей, при подходе цены к это консолидации или выхода из нее.
  4. На торговой таймфрейме ищите точки входа.

Статья для усиления результата данного метода:

Торговля в зонах спроса и предложения

Вывод

Самое главное при использование VSA - это не заучивать какие-либо торговые паттерны, а понять, что цена говорит вам. Учитесь читать график, не научитесь - сольете депозит. Я везде пишу, что объемы, это хитрый и не простой инструмент. Не следует просто покупать, когда увидели большую свечку и высоким объемом. Крупные игроки не дураки, они найдут способ одурачить вас и таких же как вы еще сотни тысяч, и сделают это каждый день. Объемный анализ вы уже освоили, а значит освоили и основы VSA.

Но не стоит отчаиваться, успех близок. Удачи!

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Фото аватара
Depnumb1
3 месяцев назад

Это конечно все очень интересно, но я совсем не понимаю, как мне это применять. Все что пробую, только в минуса загоняет( У всех так или я один такой?

Фото аватара
Alexander Subochev
3 месяцев назад
Ответить на 

Я вообще не уверен, что есть хоть один человек на планете, который после прочтения статей начинает торговать в плюс) Для результата нужен нормальный наставник, могу посоветовать https://www.easilytrading.ru/flarezen-otzyvy/, там есть хорошие бесплатные материалы, которые мне помогли в самом начале.

2
0
Комментируйте! Что думаете по поводу статьи?x