Ценовые каналы в трейдинге ▷ Стратегия торговли в канале и индикаторы

Ценовой канал в трейдинге: определение и стратегия торговли

Одним из самых простых и эффективных среди множества инструментов торговли является ценовой канал в трейдинге. С его помощью анализируются тенденции и выявляется стандартный тренд с параллельными линиями по максимальным и минимальным показателям. Рассмотрим основные принципы и особенности Price Channel, его разновидности и полезные советы для трейдеров любого класса.

Что такое ценовой канал в трейдинге?

Ценовой канал в трейдинге — это ограниченное пространство на графике цен, имеющее высшую и низшую границы. При правильном определении линий цены график колеблется в их рамках и позволяет предсказать свое примерное поведение на короткой дистанции.

Перечень основных особенностей Price Channel (PC):

  • Поведение цены на графике имеет большую вероятность сохраниться в пределах PC, нежели пробиваться за его границы, а также вернуться назад, если это произошло.
  • Если цена достигает одной из границ, то можно предсказать, куда она направится в дальнейшем: к противоположной линии.
  • Любой Прайс Ченел ограничен во времени, его границы рано или поздно неизбежно будут пробиты.
  • Важно учитывать не только крайние границы, но и центральную ось Ченала, также выступающей в качестве линии поддержки и сопротивления.

Все торговые каналы классифицируются на несколько разновидностей, отличающимся по видам трендов рынка и принципам стратегии:

  • Восходящий — строится на основе «бычьего» тренда цены. Главный принцип в том, что высший и низший показатели всегда превышают свои предыдущие значения.
  • Нисходящий — противоположен предыдущему типу, базируется на «медвежьем» движении цены. Наоборот, показатели каждый раз снижаются в соответствии с предыдущими.
  • Горизонтальный — он же боковой, не привязан к определенному направлению. Строится во время «флэта» и характеризуется примерно одинаковым соотношением новых и предыдущих показателей.

Поскольку все трейдинг каналы не вечны и рано или поздно будут пробиты, для них актуально дополнительное разделение по времени жизни:

  • Долгосрочный — сохраняет эффективность от 1 до 2 лет, крупные трейдеры стараются придерживаться именно таких разновидностей.
  • Среднесрочный — актуальность может сохраняться до полугода, при этом сам канал может противоречить общему долгосрочному тренду актива.
  • Краткосрочный — самая сложная для анализа разновидность, поскольку зачастую зависит от случайных событий. Сохраняется максимум 1-4 недели. Может противоречить общему среднесрочному тренду актива.

Стоит отметить, что ценовой канал в трейдинге имеет кардинальное отличие от стандартного определения тренда. Последний — обширное понятие для поведения всего рынка, тогда как каналы строятся на его основе и представлены более локально. Однако с их помощью можно вовремя определить разворот тренда и отреагировать соответствующим образом.

Еще одно разделение рассматриваемого инструмента — его подтвержденность. Новый канал может оказаться неэффективен со временем, тогда как подтвержденные графики практически гарантируют прибыль: для получения этого статуса цена должна несколько раз достичь его границ.

Построение ценового канала: методы и принципы

Любой начинающий трейдер, узнав о таком понятии, сразу начинает интересоваться тем, как строить каналы в трейдинге, ведь это потенциальная высокая прибыль с небольшими рисками. К счастью, научиться этому довольно просто, поскольку для построения линий не требуется проведение каких-либо расчетов.

Достаточно выполнить пару легких действий, чтобы построить простейший график и начать торговлю в канале:

  1. Построить первую линию поддержки, определяющую минимальные значения, имеющую минимум две точки соприкосновения с линией тренда.
  2. Построить вторую линию сопротивления, определяющую максимальные значения, также имеющую минимум две точки касания с трендом. Она обязательно должна быть параллельна первой.

Если присутствует пятая точка соприкосновения с тенденцией, то такой канал имеет потенциал стать подтвержденным и эффективным. При ее отсутствии такая стратегия ценовых каналов не рекомендуется к использованию.

Лучшие Трейдеры
Рейтинг основан на оценках пользователей
Такой принцип построения используется для базовых разновидностей PC, таких, как восходящая, нисходящая и горизонтальная. На любой торговой платформе предусмотрены все необходимые инструменты для их создания на графиках.

Восходящий канал

Восходящий канал в трейдинге не требует расчетов и строится с помощью алгоритма, описанного выше. Главное правило — соблюдение «бычьего» тренда и восхождение построенных линий вверх по графику.

Восходящий канал в трейдинге

Нисходящий канал

Нисходящий канал в трейдинге так же строится по описанному алгоритму и отличается от восходящего только направлением, поскольку основывается на «медвежьем» тренде: направляет свои границы вниз по графику.

Нисходящий канал в трейдинге

Горизонтальный канал

Если в предыдущих случаях сначала устанавливается нижняя граница канала, то здесь это не имеет значения. Достаточно выбрать экстремумы графика, проставить на них точки и провести параллельные линии в любом порядке.

Горизонтальный канал

Индикаторы ценового канала

Мы рассмотрели простейшие виды торговых каналов, не требующих проведения расчетов и особых знаний для построения. Но существуют и более продвинутые версии, использующие сложные математические формулы и технические индикаторы PC. Разберем их более подробно.

  • SHI Channel:
    • Первый индикатор ценовых каналов одновременно берет три экстремума для постройки границ: один максимальный и два минимальных для «медвежьего», и два максимальных и один минимальный для «бычьего» тренда.
  • Канал Кельтнера:
    • Следующий Price Channel индикатор используется длительное время, за которое трейдеры успели усовершенствовать его функциональность. Теперь он не только показывает актуальный тренд, но и чертит центральную ось для анализа будущих поворотов.
  • Канал Дончиана:
    • На очереди еще один Прайс Ченел индикатор, известный использованием экстремумов прошлых трендов, а также анализом волатильности цены, которая часто упускается начинающими трейдерами. Чем выше этот показатель, тем шире и сам график.

Преимущества и недостатки Price Channel

Как у и любой другой стратегии торговли, у канал трейдинга есть свои преимущества и недостатки. Для кого-то этот инструмент становится крайне полезным и единственным эффективным для проведения успешных сделок, а кому-то лучше подобрать другие методы их заключения.

Торговые каналы могут похвастаться следующими преимуществами:

  • долговечность стратегий;
  • низкие риски потери вложений;
  • простота в построении и использовании, идеально подходящая для новичков, но и эффективная для опытных инвесторов;
  • высокий потенциал доходности при правильном подходе.

Прайс Ченел может быть и неэффективен за счет перечня недостатков:

  • многие каналы являются субъективными и даже при верной постройке графика могут появляться ложные сигналы;
  • цена может не достичь одной из границ графика и развернуться к противоположной линии, из-за чего трейдер не успеет закрыть или открыть сделку вовремя (решить эту проблему можно рисованием дополнительных линий в 10-15% от границ или стоп-приказами);
  • неопределенность продолжительности движения цены в пределах канала.

Нюансы торговли со стратегиями ценового канала

Если вы решили начать использовать каналы в трейдинге, рекомендуется ознакомиться с небольшим списком нюансов и рекомендаций для новичков, которые помогут избавиться от дополнительных рынков и уверенно начать поднимать прибыль уже в первое время.

  • не торопитесь открывать сделку при первых сигналах, так как они могут оказаться ложными;
  • чем дольше ценовой канал сохраняет эффективность, тем выше его аналитическая ценность, все больше игроков рынка начинают торговать с учетом вероятности истинного пробоя границ;
  • не вкладывайте финансов больше, чем готовы потерять, не идите на большой риск и необдуманные действия;
  • основывайтесь только на сухом анализе и тенденциях без каких-либо эмоций и внутренних импульсов;
  • при торговле внутри канала сделка открывается, когда цена разворачивается от одной линии в сторону противоположной;
  • для минимизации рисков необходимо фиксировать прибыль на противоположной от открытия сделки границе;
  • при торговле на пробой границ важно отслеживать истинные сигналы, такие как консолидация котировок возле границ, а также показатели сложных индикаторов, указывающих на скорый пробой.

Заключение

Подробно рассмотрев механизм действия и особенности ценовых каналов в трейдинге можно сделать вывод, что это, хоть и не гарантированный инструмент бесконечной прибыли, отличный метод построения эффективных стратегий торговли с небольшими рисками и, главное, простыми принципами, доступными даже начинающим инвесторам.

Не нужно рассчитывать на вечный цикл в рамках очерченных границ, уклад цен в жесткие рамки и так далее. Но при правильном подходе к техническому анализу все события станут ожидаемыми и подготовят если не к извлечению прибыли, то к ее гарантированному сохранению за счет своевременного выхода.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Комментируйте! Что думаете по поводу статьи?x